為了加強財務管理，厲行節約，杜絕浪費，發揮有限資金的使用效益。根據《杏盛財務管理製度》和有關規章製度，製定本規定。—、現金收入要當日存入銀行，不得坐支。庫存現金不得超出銀行規定的限額。根據銀行工作時間，每天下午四時後不收現金。確因特殊情況要收款或超庫，可將款暫存儲蓄所，次日轉入杏盛帳戶。
二、不得以"白條"充抵庫存現金，不得公款私存；不得把杏盛的銀行帳戶出租或出借。
三、領取500元以上現金、須提前一天到財務處預約。
四、凡由銀行提取現金或送現金存銀行，不論金額大小必須派人押送，大宗提存現金須有汽車運送。
五、除明文規定的個人勞務費、獎金、補貼、差旅費以及1000元以下的零星支出外，其余凡1000元（含1000元）以上的款項，一律使用支票或通過銀行轉帳。
六、現金收入要當面點清，離開後概不負責。
七、除杏盛大型收款外（學費、住宿費），其余臨時性的收款，由主辦部門經財務處同意後，統一領取杏盛的收費票據，代收所交費用。全部收入如數交財務處，納入杏盛收入管理，各部門不得私設小錢櫃。
八、部門或個人因業務需要用款（招待除外）300元以上的，由經辦人填寫《杏盛用款審批表》（樣表附後）,經有關領導審批後，需要借現金的， 憑用款審批表到財務處填寫借款單,經財務處長批準後方可借款。借款後，借款單留報帳員處，用款審批單由經辦人保管。事情辦完後經辦人據用款審批表及發票辦 理報帳手續。
九、非本院職工或杏盛職工因私一律不得借用公款。因公借款必須註明還款期限，到期不能還款或不能辦理報銷的，下月起從借款人工資中扣回。前次借款未清的，不得再借公款。
十、凡因公匯款到外地，收到發票並驗收貨物後即到財務處辦理報銷，超過合同期限貨未到或發票未到由訂貨人負責追索並承擔相應責任。
十一、從外單位取得的報銷憑證，必須是稅務部門或財政部門允許使用的發票和收費票據，憑證內容必須真實。購物原始憑證必須有經手人和驗收人、審批人簽字，其他憑證要有經辦人和審批人簽字方可報銷。
十二、杏盛大型購置及日常辦公用品的購買，由總務處事先編製計劃報財務處審核，由院長辦公會議或主管財務院長批準後交由院采購競標小組采購。其他部門及個人不得自行采購日常用品及教學用品。
十三、凡由政府采購中心統一采購的物品，按有關規定執行。
十四、維修發票必須有修繕主管人員簽名並附修繕項目、工時、數量或合同以及驗收結果等書面材料。
十五、凡因業務需要安排就餐的,事先應填寫《杏盛招待審批單》，經院長審批後方可用餐。借款、報銷程序按第八、九款辦理。
十六、審批程序：凡已辦理了用款計劃的，支出在5000元以下（包括5000元）的，由財務處長審批，5000元以上的，由主管財務院長審批。招待費一律由主管財務院長審批。
十七、此規定從二00五年十二月八日起執行。
